• Chào mừng bạn đến với diễn đàn chứng khoán!

Hỏi Giao dịch Futures trong đầu tư Crypto

Ngọc lan

Cao thủ
Thành viên LianFa

2.1. Định nghĩa về giao dịch Futures

Giao dịch Futures (Futures Trading) là một loại hợp đồng tương lai, trong đó người mua và người bán đồng ý trao đổi một tài sản nhất định vào một thời điểm trong tương lai với một giá trị đã xác định trước. Việc mua bán Futures được thực hiện thông qua các sàn giao dịch Futures. Ngoài ra, Futures Trading còn có tính năng đòn bẩy, cho phép người tham gia giao dịch với số vốn thấp hơn so với giá trị tài sản giao dịch.
Ví dụ: Nếu giá trị của một hợp đồng Futures ETH/USDT là 1,000 USD và sàn giao dịch cho phép đòn bẩy 10 lần, bạn có thể mua một hợp đồng Futures ETH/USDT với chỉ 100 USD. Điều này có nghĩa là nếu trong tương lai giá trị tăng lên 10%, bạn sẽ có lợi nhuận gấp đôi, tương đương với 20% số vốn ban đầu. Tuy nhiên, nếu giá trị giảm 10%, bạn sẽ mất số vốn ban đầu của mình.

Futures Trading còn có tính năng đòn bẩy, cho phép người tham gia giao dịch với số vốn thấp hơn so với giá trị tài sản giao dịch.

2.2. Đặc điểm của giao dịch Futures

  • Hợp đồng tương lai: Giao dịch Futures dựa trên việc mua bán hợp đồng tương lai của một loại tài sản kỹ thuật số với giá cố định và một thời điểm quy định trước.
  • Thời gian và giá cố định: Trong giao dịch Futures, các bên cam kết mua hoặc bán một lượng tài sản kỹ thuật số cụ thể ở một mức giá nhất định và tại một thời điểm trong tương lai. Giá và thời gian được quy định trước trong hợp đồng.
  • Thanh toán sau khi hợp đồng hết hạn:Thanh toán trong giao dịch Futures được thực hiện tại thời điểm hợp đồng hết hạn, không phải ngay sau khi giao dịch hoàn tất như trong giao dịch Spot.
  • Đòn bẩy tài chính: Giao dịch Futures có khả năng đòn bẩy tài chính, cho phép nhà đầu tư mua hoặc bán một lượng tài sản lớn hơn so với số vốn ban đầu của họ.
  • Rủi ro biến động giá: Trong giao dịch Futures, rủi ro chủ yếu liên quan đến sự biến động của giá tài sản kỹ thuật số trong tương lai, không chỉ trong thời điểm giao dịch diễn ra.

2.3. Một số thuật ngữ quan trọng trong giao dịch Futures

Dưới đây là những thuật ngữ bạn nhất định phải biết khi nhắc đến giao dịch Futures:

  • Đòn bẩy: Đòn bẩy tài chính là công cụ cho phép nhà đầu tư vay vốn để nắm bắt cơ hội đầu tư, nhằm tăng tỷ suất lợi nhuận với kỳ vọng giá trị tài sản tương lai vừa trả được chi phí vay, vừa có lời cao.
  • Limit Order: Lệnh mua hoặc bán được đặt với giá cố định, và chỉ được thực hiện khi giá của tài sản đạt đến mức giá đặt trước.
  • Stop Order: Lệnh mua hoặc bán được kích hoạt chỉ khi giá của tài sản đạt đến một mức giá nhất định được xác định trước.
  • Margin Trading: Giao dịch sử dụng đòn bẩy tài chính, cho phép người tham gia mua hoặc bán một lượng tài sản lớn hơn số vốn ban đầu của họ.
  • Long và Short: Giao dịch Long là giao dịch mua hợp đồng Futures với hy vọng giá sẽ tăng, trong khi giao dịch Short là giao dịch bán hợp đồng với kỳ vọng giá sẽ giảm.
  • Thanh lý: Thanh lý đề cập đến việc buộc phải bán các vị thế thua lỗ để ngăn các vị thế này làm âm vốn của người dùng. Điều này xảy ra khi trader không đáp ứng được yêu cầu ký quỹ duy trì của một vị thế sử dụng đòn bẩy.

2.4. Ưu điểm và hạn chế của giao dịch Futures

Ưu điểm:

Futures là loại hình giao dịch Crypto thu hút được sự quan tâm đặc biệt của các nhà đầu tư bởi những ưu điểm vượt trội mang lại.

Lãi giao dịch future

Sử dụng đòn bẩy Futures 125x trên ứng dụng ONUS có thể giúp bạn x100 tài sản

  • Đòn bẩy tài chính: Giao dịch Futures cho phép nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy tài chính để mua hoặc bán một lượng tài sản lớn hơn so với số vốn ban đầu của họ. Bạn có thể hiểu đơn giản rằng thị trường cho bạn “mượn” số tiền nhiều hơn so với số tiền thực tế bạn có để tham gia các hợp đồng tương lai. Điều này mở ra cơ hội giúp bạn gia tăng mức lợi nhuận rất lớn.
  • Thanh toán sau: Thanh toán trong giao dịch Futures được thực hiện tại thời điểm hợp đồng hết hạn, giúp giảm bớt rủi ro liên quan đến biến động giá trong quá trình giao dịch.
  • Tiềm năng lợi nhuận lớn: Thị trường tiền điện tử vốn rất tiềm năng và chứng kiến nhiều giai đoạn tăng trưởng đột phá. Người tham gia giao dịch Futures có thể kiếm được lợi nhuận từ biến động giá của tài sản kỹ thuật số trong tương lai, không chỉ giới hạn trong thời điểm giao dịch diễn ra.
Hạn chế:

Tuy vậy, bạn cũng không nên bỏ qua một số hạn chế nhất định khi giao dịch Futures bời “đồng xu cũng có hai mặt”.

  • Yêu cầu cao về kiến thức và kinh nghiệm: Giao dịch Futures yêu cầu người tham gia có kiến thức và kinh nghiệm dày dặn về thị trường và các loại hợp đồng tương lai. Nếu bạn chưa thật sự nắm được những kiến thức cơ bản về thị trường như quy luật dòng tiền điện tử hay cách phân tích biểu đồ nến,… thì có thể bạn sẽ phải đối mặt với những tổn thất lớn do thiếu hiểu biết.
  • Rủi ro từ đòn bẩy tài chính: Mặc dù đòn bẩy tài chính có thể tạo ra cơ hội lợi nhuận lớn, nhưng cũng tạo ra rủi ro lớn tương ứng. Một biến động nhỏ trong giá có thể gây mất vốn nhanh chóng.
Với những thông tin trên, bạn đã có thể phần nào hiểu được khái niệm cơ bản của giao dịch Spot và Futures. Vậy hai hình thức này có đặc điểm gì giống và khác nhau? Cùng ONUS tìm hiểu trong phần tiếp theo nhé!
 
Back
Trên